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2、若乙方未能按照本合同第三条第2款的约定在收到发行人和本次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》之日起3个工作日内,以现金方式一次性将全部认购款划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户,乙方需向甲方缴纳本次乙方认购金额的5%作为违约金。
3、本合同项下约定的非公开发行股份公司凭证事宜如未获得(1)甲方董事会审议通过;(2)甲方股东大会审议通过;(3)中国证监会及/或其他有权主管部门(若需)的核准及/或豁免,导致本次非公开发行股份公司凭证事宜无法进行,不构成违约,本合同自动解除并终止,双方互不承担违约责任。
4、任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取一切必要的救济措施,减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应在不可抗力发生之日起的48小时内将事件的情况以书面形式通知对方,并在事件发生后15日内,向对方提交不能履行或部分不能履行本合同义务以及需要延期履行的书面报告及有权证明机构出具的证明文件。如不可抗力事件持续30日以上,一方有权以书面通知的形式终止本合同。
第三节董事会关于本次筹集资金使用的可行性分析
一、本次筹集资金的使用计划
本次非公开发行筹集资金总额不超过63,000.00万元,公司拟将扣除发行费用后的筹集资金用于以下项目:
单位:万元
若本次非公开发行实际筹集资金净额少于上述项目拟投入筹集资金金额,公司将根据实际筹集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并较终决定筹集资金的具体投入资金项目、优先顺序及各项目的具体投入资金额,筹集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融入资金方式解决。
在本次非公开发行A股股份公司凭证筹集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在筹集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次筹集资金投入资金项目的必要性及可行性分析
(一)本次筹集资金投入资金项目的必要性分析
1、完善玻璃瓶罐生产基地全国布局
由于玻璃瓶罐的经济运输半径一般在500-800公里,有实力的企业会选择在重要市场地域以兼并或新设的方式建立生产基地,以迅速抢占市场份额。公司是行业内率先进行全国性战略布局的企业之一,市场辐射能力名列同行业前茅。目前本公司生产基地主要为山东菏泽、辽宁新民、安徽安庆、山西太原等四家子公司,公司2012年在甘肃武威设立了一家新的子公司,将生产基地植根于核心目标市场,与当地重要客户和供应商建立了牢固的合作关系。为进一步加强服务于当地区域市场的能力,及时满足当地要点客户需要,完善公司玻璃瓶罐生产基地的全国布局,使之成为公司瓶罐业务新的市场增长点,公司拟通过筹集资金的方式完成“甘肃石岛玻璃有限公司高等玻璃制品建设项目”,并在华东地区建设“江苏石岛玻璃有限公司高等轻量化玻璃制品建设项目”。
2、提高盈利能力,降低财务风险的需要
公司以打造中国高等日用玻璃品牌为战略发展目标,实施发展战略和各项具体发展计划,需要充足的资金支持。2012年末、2013年末、2014年末、2015年9月末,公司资产负债率(合并报表)分别为61.27%、61.90%、64.08%和57.94%,流动比率分别为0.68、0.61、0.55、0.56,速动比率为0.38、0.39、0.35、0.41,上述指标反映公司长期及短期偿债能力均较弱。各报告期末承担的有息短期借款分别为39,400.00万元、49,200.00万元、47,089.75万元、62,750.00万元,一年内到期的有息长期借款余额分别为2,750万元、1,445万元、2,805.10万元、0.00万元,有息长期借款分别为3,577.50万元、4,445.00万元、11,318.47万元、2,617.22万元,售后租回形成的有息长期应付款在2014年末、2015年9月末为4,044.34万元、1,669.22万元,2015年9月末一年内到期的长期应付款余额为3,021.66万元,较高的负债严重制约公司债务融入资金的能力,加大了公司的财务风险。通过本次筹集资金的运用,偿还部分银行贷款,公司可降低公司财务费用,进一步提高盈利能力,并降低公司财务风险。
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