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3、公司业务稳步发展,产业布局逐步完善
2012年以来,在国内经济持续下行,很多企业相继出现经营困难的大环境下,公司采取各项措施攻坚克难,包括:以提质增效为中心,致力节能挖潜和节支增收,推进“生产数字化、营销信息化、装备自动化、质量标准化、管理精细化、工作规范化”;努力调整产品结构和市场布局,加快要点项目建设和技术改造步伐,增强发展动力;强化创新驱动促进自主发展,创新营销机制激发市场精力等,成功赢得了持续稳健发展的局面。
报告期内公司营业收入分别为69,432.86万元、71,971.79万元、70,513.90万元、51,492.09万元,保持稳中有增的态势。报告期内,公司加速玻璃瓶罐业务全国产业布局,分别在山西、甘肃等地建设生产基地,满足当地核心客户的需求,同时加大对当地瓶罐市场的开拓力度,提升公司国内瓶罐销售市场占有率。
(二)本次非公开发行的目的
1、降低财务杠杆,提高公司抗风险能力
日用玻璃行业是资金密集型行业,资金规模的大小直接影响着企业的产能和规模效益。2012年以来,公司面对错综复杂的经济环境没有束缚手脚,而是稳中求进,利用行业调整的机会加快企业结构调整和升级。公司先后开始实施高等玻璃器皿两个筹集资金投入资金项目、菏泽华鹏玻璃高等离心玻璃棉技改项目、甘肃石岛建设项目以及多个更新改造或设备升级项目。上述资本投入除依靠公司自身经营积累外,外部融入资金渠道仅有银行贷款,公司财务杠杆逐步提高,截至2014年底,公司合并报表资产负债率达64.08%。2015年4月,公司初次公开发行股份公司凭证并上市,随着筹集资金到位,公司资产负债率有所下降,截至2015年9月底,公司合并报表资产负债率为57.94%,但仍处于较高水平。公司亟需通过增发进行股权融入资金的方式进一步降低财务杠杆,提高公司抗风险能力。
2、完善玻璃瓶罐业务全国产业布局
由于日用玻璃产品的经济运输半径一般在500-800公里,公司通过就近建设生产基地,与当地重要客户和供应商建立了牢固的合作关系,有助于稳定双方的合作关系;同时,公司的布局优势非常大程度地降低了产品运输成本,保证公司产品的成本竞争力。公司已初步建立起围绕核心目标市场的产业布局,但相关项目建设尚需推进,且部分要点区域布局尚需加强。
三、发行对象及其与本公司的关系
本次非公开发行的对象为包括公司控股股东张德华以及符合中国证监会规定的经济权益凭证投入资金设立资金管理公司、经济权益凭证公司、信托投入资金公司、财务公司、保险机构投入资金者、合格境外机构投入资金者以及其他机构投入资金者、自然人等合计不超过10名的特定投入资金者。
张德华为公司控股股东、实际控制人之一及公司董事,其参与本次非公开发行股份认购与公司构成关联交易。
四、本次非公开发行的概况
(一)发行股份公司凭证的种类和面值
本次非公开发行股份公司凭证的种类为境内上市金额普通股(A股),每股面值为金额1.00元。
(二)发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行方式,所有发行对象均以现金方式认购。本公司将在中国证监会核准后6个月内择机发行。
(三)定价基准日
本次非公开发行股份公司凭证的定价基准日为本公司第五届董事会第十六次会议决议公告日(2015年10月27日)。
(四)发行价格及定价原则
本次非公开发行股份公司凭证价格不低于定价基准日前20个交易日股份公司凭证交易均价(即36.76元/股)的90%(即33.09元/股)。
定价基准日前20个交易日股份公司凭证交易均价=定价基准日前20个交易日股份公司凭证交易总额/定价基准日前20个交易日股份公司凭证交易总量。
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