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万达货物:房地产供需矛盾引发楼市调控担忧 玻璃货物畏首不前

来源: 2013/2/3 16:40:30

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中玻网摘要:去年前三季度,房地产供给偏紧,第四季度与今年靠前个月的房屋成交量一直维持高位,第四季度的房屋投量较快在今年下半年入市,房地产市场短期内出现供需失衡,高压调控政策呼之欲出,玻璃货物进退两难。

  重要消息

  美国周五公布的经济数据强劲,市场反应强烈。欧元区通胀意外放缓。因调查主体有别,汇丰中国PMI与国家统计局PMI数据分歧大,汇丰中国采样偏重于中小企业。

  美国股市周五走高,标普500和道琼斯指数创下5年新高。美国1月非农就业人数增加15.7万,预期增加16.5万,12月数值从15.5万修正为19.6万。

  欧元区12月失业率为11.7%,持平于上月。

  1月汇丰中国制造业PMI终值52.3,高于前值51.5和预期52。而中国统计局公布的1月制造业PMI为50.4,低于前值50.6和预期51。

  玻璃指数分析

  1日,“中国玻璃综合指数”较前一日上涨0.54点,“中国玻璃售价趋势”上涨0.78点,“中国玻璃市场信心指数”下跌0.4点。各指数温和涨跌,意味着现货市场普遍维持稳定,农历新年前气氛较淡。

  玻璃现货情况

  本月的东北联合体成员单位会议计划提涨价格,且当地部分玻璃企业已在1月小幅调涨价格,其余地区市场情况仍无太大变化。

  玻璃需求情况

  2013年前三季度,房地产开发企业购置土地面积、房地产开发投入资金、新开工面积均出现负增长,第四季度的房屋投量较快在2013年下半年入市,且第四季度与今年靠前个月的房屋成交量一直维持高位,房地产市场短期内出现供需失衡。土地价格再一次出现异常上涨,土地供需矛盾引发房屋供需矛盾,高压调控政策呼之欲出,行业调控政策窗口有望在年后打开。市场与政策博弈将左右建材玻璃的需求情况。

  汽车玻璃需求有望继续走好。有消息“预计2013年,在宏观政策继续保持连续性与稳定性的指导思想下,汽车行业不会出台全局性、大力度的发生反应与限制政策,市场有望延续平稳增长态势,价格将呈下降趋势”。

  玻璃出口亦将维持弱势。虽欧元区通胀意外放缓,但受美国及日本等大型经济体持续通胀推动,欧元区前景仍不乐观,大部分国家通胀将带来更大风险。

  玻璃货物情况

  1日,玻璃货物震荡为主,尾盘小幅拉高。5月合约全天涨10元/吨,收于1483元/吨,成交量与前一日缩小一半,增仓-14444手。9月合约收于1593元/吨,全天上涨5元/吨,成交量较前一日缩小四成,增仓-52026手。从盘面表现上来看,资金逐渐移仓9月合约, 9月合约继续强于5月合约。货物仍存在做多价差的套利机会。

  总结

  东北联合体会议计划提价。对此消息有两种解读:一,明确利多玻璃市场,但年前因需求受限,经销商备货也接近尾,其作用将打折扣。二,短期利多出尽,玻璃属于供给刚性品种,短期内受需求制约,价格的涨跌并不能在很大程度上影响供需格局,市场期待中远期的实质需求。东北的玻璃所覆盖的区域需求仍维持季节性弱势,调升价格之前的玻璃价格确实处于很低位,货物市场期待涨价,推升了期价,涨价在玻璃实质需求没有好转的情况下出现,其作用将使多头完全寄希望于宏观政策的远期利好,但远水难解近渴。去年房屋供给减缓,第四季度与今年一月房屋成交量持续回升,市场上出现了供需失衡,一线城市地价异常上涨,高压房地产调控政策呼之欲出,市场利多与政策预期利空使玻璃货物谨慎上涨。

  维持观点:玻璃基本面供过于求的局面未根本性改观,且季节性淡季仍没有完全过去,玻璃实质需求是否快速转暖决定货物的向上空间,关注套利机会。投入资金者可直接在百度中搜索“万达货物赵飞”获得联系方式,交流、咨询玻璃货物投入资金机会。

  4日操作建议

  短线交易者大幅涨跌反向操作,严格止损,仓位20%;大资金尝试做多价差跨期套利操作;有条件的生产企业根据自己成本情况考虑空头保值;中长线投入资金者部分止盈调整仓位。

  作者:赵飞(万达货物西安营业部)

  以上观点仅供参考,不构成出市与入市依据。

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